Как сделать графический анализ финансового рынка по фигурам Гартли: полное руководство

Графический анализ на финансовых рынках — это мощный инструмент для прогнозирования ценовых движений на основе исторических паттернов. Особое место среди них занимают гармонические паттерны, или фигуры Гартли, названные в честь трейдера Харольда МакКинли Гартли, который описал их принципы в книге "Прибыль на фондовом рынке".

Позже методологию развили Ларри Песавенто и Скотт Карни, сделав её формализованной системой торговли. Эти паттерны сочетают геометрические формы с уровнями Фибоначчи, позволяя выявлять точки разворота цены с высокой точностью.

Гармонические паттерны основаны на идее симметрии ценовых движений и последовательностях Фибоначчи (0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886, 1.13, 1.272, 1.414, 1.618, 2.0, 2.24, 2.618, 3.618). Они состоят из пяти ключевых точек (XABCD), формируя структуры, похожие на буквы M (бычий) или W (медвежий). Паттерны подходят для всех активов — валют, товаров, акций, криптовалют — и таймфреймов, кроме скальпинга, из-за времени на анализ. Успешность достигает высокого уровня при строгом соблюдении правил, но всегда комбинируйте с другими методами, такими как Price Action или уровни поддержки/сопротивления.

В этой статье мы разберём полные шаги работы с паттернами, этапы идентификации и торговли.

Гармонические паттерны — это модели, предсказывающие развороты или продолжения тренда. Они требуют глубокого анализа, так как могут пересекаться, содержать несколько волн или давать противоречивые сигналы на разных таймфреймах. Торгуйте только идеально симметричными паттернами с точными Фибоначчи-уровнями; негармоничные игнорируйте.

Подготовка графика: Используйте платформы вроде MetaTrader или TradingView. Добавьте инструменты Фибоначчи (ретрейсмент и расширение). Добавьте нестандартные уровни вручную (например, 0.786, 0.886). Работайте на таймфреймах от M15 до D1.

Идентификация паттерна:

1. Начните с базовой структуры ABCD, которая лежит в основе всех фигур.
2. Определите импульс XA как основу.
3. Проверьте каждую ногу (AB, BC, CD) на соответствие Фибоначчи-уровням.
4. Убедитесь в симметрии: сегменты должны быть пропорциональны.
5. Точка D — зона потенциального разворота (PRZ), где паттерн завершается.

Подтверждение:

1. Проверьте симметрию и точность уровней.
2. Используйте дополнительные инструменты: объёмы, свечные модели, осцилляторы (RSI, MACD) для дивергенции.
3. Учитывайте время формирования: паттерны должны быть симметричны по времени.

Торговля:

1. Вход: Обычно на точке D после подтверждения (например, свечной моделью разворота).
2. Стоп-лосс (SL): За точкой D или X, с риском 1-2% от депозита.
3. Тейк-профит (TP): На уровнях Фибоначчи от AD (38.2%, 61.8%) или предыдущих экстремумах (A, C). Соотношение риск/прибыль — минимум 1:2, до 1:10 для некоторых паттернов.
4. Используйте трейлинг-стоп на старших таймфреймах для фиксации прибыли.
5. Мониторинг и выход: следите за ценой; если паттерн не срабатывает, выходите по SL. Для повышения прибыли используйте трейлинг-стоп.
6. Риски и советы: Паттерны сложны для новичков, требуют времени. Избегайте форсирования идентификации — это приводит к ложным сигналам. Тестируйте на демо-счёте. Начните с одного паттерна, фокусируйтесь на симметрии. Комбинируйте с другими методами. Избегайте торговли во время новостей или высокой волатильности.

1. Классический паттерн Гартли (Гартли 222)

Этот паттерн, названный в честь Гарольда Гартли, является основой для всех гармонических моделей. Он состоит из пяти точек (X, A, B, C, D) и характеризуется определёнными соотношениями Фибоначчи между волнами. Паттерн Гартли указывает на потенциальный разворот тренда и предоставляет трейдерам чёткие уровни для входа и выхода.

Бычий вариант: XA вверх, AB вниз (61.8% XA), BC вверх (38.2%-88.6% AB), CD вниз (127.2%-161.8% BC), D на 78.6% XA.

Медвежий вариант: Обратное.

Фибоначчи-соотношения:

• AB: 61.8% XA.
• BC: 38.2%-88.6% AB.
• CD: 127.2%-161.8% BC.
• XD: 78.6% XA.

Шаги идентификации:

• XA как тренд.
• AB точно 61.8%.
• BC в диапазоне.
• D на 78.6% XA.

Торговля:

• Вход: На D.
• SL: За X.
• TP: 38.2%-61.8% AD.

2. Паттерн «Бабочка»

Паттерн «Бабочка» — один из наиболее точных гармонических паттернов, используемых для определения точек разворота. Он отличается от классического паттерна Гартли тем, что точка D выходит за пределы начальной точки X. Для правильной идентификации паттерна необходимо соблюдать строгие пропорции Фибоначчи между всеми точками фигуры.

Бычий вариант: XA вверх, AB вниз (78.6% XA), BC вверх (38.2%-88.6% AB), CD вниз (127.2%-161.8% BC), XD 127.2%-161.8% XA.

Медвежий вариант: Обратное.

Фибоначчи-соотношения:

• AB: 78.6% XA.
• BC: 38.2%-88.6% AB.
• CD: 161.8%-261.8% BC (по сайту: 127.2%-161.8%).
• XD: 127.2%-161.8% XA.

Шаги идентификации:

• XA.
• AB 78.6%.
• BC диапазон.
• D за X.

Торговля:

• Вход: На D.
• SL: За D.
• TP: 61.8% CD или A.

3. Паттерн «Краб»

Паттерн «Краб» известен своей высокой точностью в определении точек разворота. Он характеризуется глубокой коррекцией точки D, которая часто достигает уровня 1,618 от начальной точки X. Этот паттерн требует тщательной проверки всех соотношений Фибоначчи для подтверждения его достоверности.

Бычий вариант: XA вверх, AB вниз (38.2%-61.8% XA), BC вверх (38.2%-88.6% AB), CD вниз (224%-361.8% BC), XD 161.8% XA.

Медвежий вариант: Обратное.

Фибоначчи-соотношения:

• AB: 38.2%-61.8% XA.
• BC: 38.2%-88.6% AB.
• CD: 224%-361.8% BC.
• XD: 161.8% XA.

Шаги идентификации:

• XA.
• AB до 61.8%.
• BC.
• D на 161.8%.

Торговля:

• Вход: На D.
• SL: За D.
• TP: 38.2%-61.8% AD

4. Паттерн «Летучая мышь»

Паттерн «Летучая мышь» отличается более умеренными коррекциями по сравнению с другими гармоническими моделями. Ключевая особенность — точка B, которая обычно корректируется на уровне 0,382–0,50 от волны XA, что делает этот паттерн более компактным.

Бычий вариант: XA вверх, AB вниз (38.2%-50% XA), BC вверх (38.2%-88.6% AB), CD вниз (161.8%-261.8% BC), XD 88.6% XA.

Медвежий вариант: Обратное.

Фибоначчи-соотношения:

• AB: 38.2%-50% XA.
• BC: 38.2%-88.6% AB.
• CD: 161.8%-261.8% BC.
• XD: 88.6% XA.

Шаги идентификации:

• XA.
• AB не ниже 50%.
• BC.
• D на 88.6%.

Торговля:

• Вход: На D.
• SL: За D.
• TP: На B или 161.8% AD.

5. Паттерн «Акула»

Относительно новый гармонический паттерн, предложенный Скоттом Карни. Паттерн «Акула» имеет уникальную структуру с пятью точками и особыми соотношениями Фибоначчи, отличающимися от традиционных моделей. Он часто формируется в условиях высокой волатильности рынка.

Бычий вариант: 0X база, XA, AB (113%-161.8% XA), BC (161.8%-224% AB), XD 88.6%-113% 0X.

Медвежий вариант: Обратное.

Фибоначчи-соотношения:

• AB: 113%-161.8% XA.
• BC: 161.8%-224% AB.
• XD: 88.6%-113% 0X.

Шаги идентификации:

• 0X.
• AB расширение.
• BC.
• D в диапазоне.

Торговля:

• Вход: На C или D.
• SL: За D.
• TP: 50% BC.

Этап 1. Определение потенциального паттерна. Найдите на графике последовательность из пяти точек (X, A, B, C, D), образующих потенциальный гармонический паттерн. Убедитесь, что движение цены соответствует общей структуре выбранного паттерна

Этап 2. Проверка соотношений Фибоначчи. Используйте инструменты Фибоначчи для измерения соотношения между волнами. Проверьте, соответствуют ли точки паттерна требуемым пропорциям:

• Для Гартли 222: AB = 0,618 от XA, BC = 0,382–0,886 от AB, CD = 1,272–1,618 от BC
• Для «Бабочки»: AB = 0,786 от XA, BC = 0,382–0,886 от AB, CD = 1,618 от XA

Этап 3. Подтверждение сигнала. Дождитесь завершения формирования всей фигуры (точки D). Ищите дополнительные подтверждения:

• Свечные модели разворота
• Дивергенция на осцилляторах
• Объёмы в районе точки D

Этап 4: вход в сделку и управление рисками. Размещайте ордер на вход после подтверждения разворота в точке D. Установите стоп-лосс за пределами точки D. Фиксируйте прибыль на ключевых уровнях поддержки/сопротивления или по принципу соотношения риска и прибыли 1:2–1:3

Не спешите открывать сделку до полного формирования паттерна. Всегда проверяйте соотношения Фибоначчи с помощью точных измерений

Комбинируйте гармонические паттерны с другими инструментами технического анализа для повышения точности сигналов

Прежде чем использовать исторические данные в реальной торговле, потренируйтесь на них

Фигуры Гартли — надёжный инструмент для трейдеров, дающий качественные прогнозы и частые сигналы. Плюсы: точность, универсальность; минусы: сложность, время на анализ. Начните с практики на демо, освойте один паттерн, используйте индикаторы для помощи. Помните о рисках — рынки непредсказуемы, всегда управляйте ими. Удачных торгов!